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佛山佛塑科技集团股份有限公司合于对深圳证券

2019-05-21 01:45栏目:橡胶杂品

佛山佛塑科技集团股份有限公司合于对深圳证券营业所眷注函恢复的通告

  (原题目:佛山佛塑科技集团股份有限公司闭于对深圳证券交往所闭怀函答复的通告)

  本公司及董事会满堂成员保障消息披露实质的真正、确实和完美,没有子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  1.截止2016年2月29日基准日,经广东中联羊城资产评估有限公司按收益法评估,东莞百川的股东一起权利评估值为6,960.47万元,评估增值6,344.25万元,增值率为1,029.54%,东莞百川存正在评估增值率较高的危险;

  2.广东中联羊城资产评估有限公司按收益法对东莞百川评估时,预测改日年度交易收入和净利润与其过往已完成的交易收入和净利润比拟延长幅度较大,东莞百川的剩余预测完结环境存正在不确定性危险;

  3.邹明清等九名主旨团队成员取得东莞百川股权本钱与本次以资抵债的作价存正在庞大差别。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年5月13日收到深圳证券交往所《闭于对佛山佛塑科技集团股份有限公司的闭怀函》(公司部闭怀函[2016]第77号,以下简称“《闭怀函》”)。收到《闭怀函》后,公司高度偏重,凭据相干国法、律例的章程,推行了需要的核查步骤,对相闭题目逐项实行了落实和注明,现就《闭怀函》所提及题目做出版面注明并通告如下:

  题目1、闭于聚氨酯生意注入。《以资抵债通告》披露称,2016岁首,华工百川将所属的聚氨酯生意注入到东莞百川。

  (1)鉴于《以资抵债通告》中仅披露东莞百川扼要财政报表,请填补披露东莞百川本质及模仿的周密财政报表,以及本次注入聚氨酯生意的简直进程,征求但不限于完结注入且统一账务时点,资产注入前原东莞百川的周密资产欠债表、注入完结后的周密资产欠债表。并注明本次注入前东莞百路费产的紧要组成环境、生意发展环境和剩余情形;

  答复:广州华工百川科技有限公司(以下简称“华工百川”)将所属聚氨酯生意注入其控股子公司东莞市华工百川新质料科技有限公司(以下简称“东莞百川”),华工百川聚氨酯职业部是华工百川的一个坐褥规划部分,紧要研发、坐褥、贩卖聚氨酯改性质料及成品,针对客户需求实行质料的选拔与配方研发、坐褥工艺的开荒与厘正,以满意客户对分歧产物的需求,为客户产物开荒供应整套治理计划。其坐褥园地设正在华南理工大学校园内,园地较幼且亲密办公区域,近几年,为避免对周边情况发作不良影响,坐褥均操纵正在非办公时光实行,产能无法获得充塞诈骗,坐褥规划受限,而其紧要产物聚氨酯弹性体改性质料及成品正在民用和军工方面有较好的繁荣远景。基于聚氨酯生意坐褥园地和规划繁荣需求,华工百川于2015年1月20日注册设立了东莞市华工百川新质料科技有限公司(注册地方东莞市麻涌镇新基村新基工业区19号A2栋,法定代表人邹明清),安顿将聚氨酯生意和聚氨酯生意主旨团队注入东莞百川特意规划,并对聚氨酯生意主旨团队推行股权慰勉。

  因为华工百路费金仓促,没有按安顿认缴东莞百川的资金金,东莞百川不行按时付出厂房装修用度,酿成装修工程进度滞后,直到2015年12月东莞百川的厂房才根基装修完结。华工百川于2016年1月将聚氨酯坐褥配置按其账面价格12.96万元让渡给东莞百川,2016年2月华工百川及聚氨酯生意主旨团队才认缴东莞百川注册资金666.67万元。2016年1-3月聚氨酯生意坐褥园地依旧正在华南理工大学校园内,截止2016年3月底已完结坐褥配置等固定资产的乔迁和专利的注入过户手续。

  为了坚持聚氨酯生意规划的连气儿和稳定,正在乔迁过渡期2015年12月至2016年3月31日,华工百川聚氨酯职业部和东莞百川的生意规划是平行运营的,正在华工百川聚氨酯职业部规划酿成的营运资金占用(蕴涵应收账款、预付账款、应付账款等债权、债务)仍由华工百川有劲收回、付出,本次华工百川将所属的聚氨酯生意注入到东莞百川正在财政报表上只涉及固定资产和专利注入,生意则是通过平行运营完成逐渐改变的。因为华工百川聚氨酯职业部未孤独设账核算,是分生意按部分实行核算,为了周全响应东莞百川和华工百川聚氨酯职业部生意的规划环境及其所涉及的资产、欠债,东莞百川编造了东莞百川2015年12月31日和2016年2月29日的资产欠债表(详见附表1)、东莞百川2015年和2016年1-2月利润表(详见附表2)、蕴涵华工百川聚氨酯职业部和东莞百川2015年12月31日和2016年2月29日的模仿资产欠债表(详见附表3)和2015年和2016年1-2月的模仿利润表(详见附表4)。东莞百川编造蕴涵华工百川聚氨酯职业部和东莞百川模仿报表的目标是为了向评估机构供应聚氨酯生意的汗青规划财政数据举动收益法估值改日剩余预测的参考数据。所以,不存正在完结注入且统一账务时点的题目。固定资产和专利注入前原东莞百川的周密资产欠债表详见附表5的岁首数,固定资产和专利注入后东莞百川的周密资产欠债表详见附表5的期末数。

  附表1—5详见与本通告同日正在巨潮资讯网揭橥的《东莞市华工百川新质料科技有限公司相干的财政报表》。

  本次固定资产和专利注入前东莞百川只是对租赁的厂房实行装修,为下一步的乔迁和生意发展做盘算,2015年1-11月没有发展简直生意,2015年12月才入手贩卖,当月贩卖收入唯有53.78万元。2015年东莞百川亏折75.92万元,紧倘若付出东莞厂房及办公室租赁费而贩卖生意年尾才发展所致。

  (2)请你公司披露本次注入聚氨酯生意时,华工百川简直让渡给东莞百川的资产种别(征求但不限于固定资产、无形资产)和金额(征求相干资产正在华工百川账上列示的金额和正在东莞百川账上列示的金额),并服从债务人披露应收账款、其他应收款和预付账款的简直明细,征求但不限于其金额、发作的缘故、债务人名称、偿债本事、与公司或华工百川之间是否存正在闭系闭联以及是否与东莞百川就还款存正在胶葛、账龄、计提坏账盘算的环境和还款操纵等;

  答复:本次注入聚氨酯生意时,华工百川以账面净值12.96万元让渡给东莞百川固定资产紧要征求:100升不锈钢反映釜1台、600升反映釜1台、600升多用处聚氨酯合成反映釜1台等,东莞百川账上列示的金额合计为12.96万元;相闭聚氨酯生意的无形资产(7项专利),正在华工百川的账面金额无法辨认,按含税金额的350万元作价让渡,扣除6%进项税后,东莞百川的入账金额为330.19万元。本次让渡的专利权如下:

  正在华工百川聚氨酯职业部运营酿成的应收账款、其他应收款、预付账款和应付账款、其他应付款等债权、债务不让渡给东莞百川,不存正在华工百川将债务人改变给东莞百川的环境,华工百川的债务人与公司之间不存正在闭系闭联。与东莞百川就还款不存正在胶葛、账龄、计提坏账盘算的环境和还款操纵等。

  东莞百川2016年2月29日的应收账款余额为412,550.00元,期后已收款378,350.00元,估计正在2016年6月30日前收回余款34,200.00元。应收账款金额前5名的债务人发作的缘故、账龄和期后回款安顿如下:

  应收账款的债务人与公司和东莞百川不存正在闭系闭联,账龄均正在半年内,按5%计提坏账盘算20,627.50元。

  东莞百川2016年2月29日的其他应收款余额为2,346,431.68元,其他应收款金额前5名的债务人发作的缘故、账龄如下:

  上述其他应收账款中,应收华工百川1,218,414.68元,已于2016年3月用于抵减局部专利让渡款,华工百川与公司存正在闭系闭联;其他债务人的账面金额1,128,017.00元,紧倘若装修款和押金等,账龄均正在1年内,按5%计提坏账盘算56,400.85元,其他的债务人与公司和华工百川不存正在闭系闭联。

  东莞百川2016年2月29日的预付账款余额为521,637.35元,预付账款金额前5名的债务人发作的缘故、账龄如下:

  预付账款债务人与公司和华工百川不存正在闭系闭联,账龄均正在半年内,除了供应商3的配置尚未交货表,其余已正在评估基准日后交货,预付账款不计提坏账盘算。

  (3)请你公司披露本次生意注入是否已完美地改变了聚氨酯生意发展所需的呆板配置、专利本领及其他闭头资产。稀奇是,你公司同时披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司拟收购股权涉及东莞市华工百川新质料科技有限公司股东一起权利资产评估注明》中提及,你公司安顿于2016年3月以330万元进货华工百川持有的相干专利权,请注明东莞百川是否已依期取得该等专利权,如否,东莞百川是否与华工百川签定了有用可实践的专利权让渡赞同、其后续履约操纵以及东莞百川尚未取得该等专利权对其坐褥发作的影响;

  答复:目前,华工百川已将所属的聚氨酯生意,征求发展生意所需的呆板配置、专利本领及其他闭头资产注入到东莞百川。截至2016 年3 月29日,华工百川已将聚氨酯生意相干的6 项专利和 1 项正正在申请专利的发觉“一种鞋面用聚氨酯弹性及其造备办法和利用”共作价 350 万元(含税)让渡给东莞百川,专利权人的变卦手续已解决完毕。东莞百川已依期取得上述专利权。

  (4)注明聚氨酯生意正在注入之前,其生意发展是否依赖华工百川其他职业部或者总部的职员、资源、本领帮帮,如是,华工百川注入东莞百川后是否受到影响及其挽救步骤。

  答复:华工百川原聚氨酯生意正在注入东莞百川之前由华工百川聚氨酯职业部发展,与华工百川的橡胶装置、木塑等其他生意坚持相对独立。除了与聚氨酯生意相干的6 项专利和 1 项正正在申请专利的发觉属于华工百川名下除表,原华工百川聚氨酯职业部具有我方的本领规划团队、坐褥采购贩卖等资源,没有依赖华工百川其他职业部或者总部的职员、资源、本领帮帮。2015年12月至2016年3月,华工百川已将所属的聚氨酯生意(征求规划团队、试验检测本领、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等)由原聚氨酯职业部注入到东莞百川,东莞百川承接了原华工百川聚氨酯职业部规划团队、试验检测本领、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等,与聚氨酯生意相干的6 项专利和 1 项正正在申请专利的发觉也已让渡给东莞百川。本次以资抵债后,东莞百川具有完美、独立的规划本领团队、坐褥园地、坐褥本领与专利权、采购贩卖渠道等,改日的坐褥规划对华工百川不存正在依赖性。

  《以资抵债通告》披露称,邹明清等九名“主旨团队”成员持有东莞百川25%的股权,其正在聚氨酯研发及生意方面简直充分的本事与体验。请你公司填补披露东莞百川的汗青沿革、创立时以及自创立今后历次增资和股权让渡的环境,征求每次股权更改时订价、评估或估值的办法、结果及其与账面值的增减环境,若其与本次重组评估环境存正在差别,请注明差别缘故。其余,请你公司注明,除了上述“主旨团队”职员表,其他东莞百川发展生意所需的本领职员正在本次生意注入中是否随生意而改变,若未改变,请披露东莞百川雇用相干本领职员的安顿、目前的完结环境和由此带来的本钱。

  答复:华工百川于2015年1月20日注册设立了东莞百川,法定代表人邹明清,注册资金500万元,安顿将聚氨酯生意和团队注入东莞百川特意规划聚氨酯生意,并对聚氨酯生意主旨团队推行股权慰勉。设立东莞百川后,华工百川因为资金仓促对付上述东莞百川的操纵没有简直落实,截至2016年1月华工百川还没向东莞百川注入资金金,2016年2月华工百川赞同邹明清等九名“主旨团队”成员增资166.67万元,持有东莞百川25%的股权,华工百川注册资金变卦为666.67万元。基于华工百川和“主旨团队”成员本质上都是正在2016年2月差别向东莞百川注入500万元和166.67万元资金金,况且截至2015年12月31日东莞百川的净资产为-75.92万元,此次增资订价,服从投资人实缴资金的金额占实收资金总额的比例策动持股比例,华工百川持股75%,“主旨团队”成员合计持股25%。截止2016年2月29日,东莞百川实收资金为666.67万元,未分拨利润-50.45万元,净资产为616.22万元。以上是邹明清等九名主旨团队成员取得东莞百川股权本钱与本次以资抵债的作价存正在庞大差其它缘故。

  其余,除了上述“主旨团队”职员表,其他东莞百川发展生意所需的本领职员正在本次生意注入中一经随生意而改变到东莞百川,所以不存正在因本次生意注入而需求雇用相干本领职员或产天生本的情况。

  3、《以资抵债通告》披露称,东莞百川是以华工百川聚氨酯职业部为根底乔迁到东莞的独立法人。请你公司注明相干生意乔迁到东莞后,相干呆板配置是否已到达预订可运用状况,相干生意是否到达了可能寻常运营进而发作效益的状况,如否,请披露东莞百川估计到达可能寻常运营状况的时光和可完成性、目前尚未到达寻常运营状况对东莞百川坐褥、规划和净利润完成的影响,以及本次评估是否思索了乔迁要素对标的坐褥规划的影响。其余,请你公司注明本次乔迁会否发作后续本钱或用度,如是,该次评估是否思索了该局部本钱或用度。

  答复:华工百川聚氨酯生意由东莞百川承接并乔迁到东莞后,坐褥园地也许满意东莞百川寻常坐褥规划需求,自2016年3月末乔迁完结后起,相干呆板配置已到达预订可运用状况并已到达寻常运营状况。况且由于乔迁后坐褥情况比原华工百川聚氨酯职业部的前提有显然改观,东莞百川的产能估计将进一步开释。2016年3-4月东莞百川规划环境优秀,已完成赓续剩余。改日东莞百川通过坐褥规划情况的改观、产能的发扬诈骗以及靠本身规划现金流加入可使产能由目前的1,200吨/年晋升至5,000吨/年,将为企业改日的繁荣打下坚实的根底。本次评估已思索了乔迁要素对东莞百川坐褥规划的影响。

  评估职员紧要凭据东莞百川的历久资产购筑安顿与企业现有历久资产的折旧、摊销年限,对东莞百川的2016年3月至2021年的历久资产付出实行预测,2016年3-12月至2017年新增的历久资产付出如下表所示:

  上述资金付出618.16万元,于评估基准日前已付出了上述新增项目金钱184.88万元,截至2016年5月13日7项聚氨酯专利让渡款350万元(含税)已付出完毕。本次评估已思索了上述资金付出对估值的影响及后续折旧和摊销用度。其余,本次东莞百川乔迁的配置易于拆装,乔迁用度较幼,约4.6万元,本次评估中,已计入2016年3-12月功夫用度。

  (1)本次以资抵债交往评估机构对标的的评估增值率为1,029.54%,请你公司服从《消息披露生意备忘录第6号—资产评估相干事宜》的章程,周密披露交往标的收益法评估下的参数选拔进程、根据及其合理性,收入延长率、本钱延长率、用度延长率和折现率等首要评估参数的取值环境,预测期和安宁期的划分环境及其根据,并联结汗青事迹、生意繁荣趋向等要素,披露参数挑选和估值的合理性;

  (交往标的东莞百川收益法评估下的参数选拔进程、根据及其合理性,收入延长率、本钱延长率、用度延长率和折现率等首要评估参数的取值环境,详见公司于2016年5月13日正在巨潮资讯网揭橥的《佛山佛塑科技集团股份有限公司拟收购股权涉及东莞市华工百川新质料科技有限公司股东一起权利资产评估注明》的“第四局部收益法评估企业价格本领注明”之“六、预期收益的界定与预测”、“八、折现率的挑选”。

  寻常环境下,预测期为完美的5个司帐年度,对付本项目即2016年3-12月至2021年;安宁期为2021年之后。2016年2月,股东华工百川将其聚氨酯生意注入东莞百川,东莞百川承接原华工百川聚氨酯职业部全班人马、试验检测本领、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等。从这一点可剖判东莞百川与一间全新的公司是分歧的,其一经有对照成熟的规划形式。前几年,聚氨酯生意坐褥园地正在华工校园内,园地较幼且亲密办公区域,为避免对周边情况发作不良影响,坐褥均操纵正在非办公时光实行,产能无法获得充塞诈骗,商场拓展难以实行。2016年3月,企业乔迁到东莞市麻涌镇新基村新基工业区19号A2栋,办公楼及试验室面积约有1,400平方米,一楼(征求车间局部)是试验室、检测室、车间办公室、车间维修室,二、三楼是办公室、集会室、欢迎室;坐褥车间及货仓面积约7,000平方米,三分之一的面积坐褥聚氨酯改性质料、生胶和混炼胶,三分之一壁积用来坐褥聚氨酯成品,三分之一壁积用来做货仓。企业拟投资618.1575万元实行维护,紧要购筑2000L反映釜1台、1000L反映釜2台,进货华工百川持有的7项专利权等。改日东莞百川通过坐褥规划情况的改观、产能的发扬诈骗以及靠本身规划现金流加入可使产能由目前的1,200吨/年晋升至5,000吨/年。软硬件的晋升,将为企业改日的繁荣打下了坚实的根底。所以,咱们经阐发,企业寻常环境下繁荣5年后会趋于安宁。

  华工百川将所属聚氨酯生意注入东莞百川,华工百川聚氨酯职业部是华工百川的一个坐褥规划部分,紧要研发、坐褥、贩卖聚氨酯改性质料及成品,针对客户需求实行质料的选拔与配方研发、坐褥工艺的开荒与厘正,以满意客户对分歧产物的需求,为客户产物开荒供应整套治理计划。其坐褥园地设正在华南理工大学校园内,坐褥规划受限,而其紧要产物聚氨酯弹性体改性质料及成品正在民用和军工方面有较好的繁荣远景。基于聚氨酯生意坐褥园地和规划繁荣需求,华工百川于2015年1月20日注册设立了东莞百川,安顿将聚氨酯生意和聚氨酯生意主旨团队注入东莞百川特意规划。2015年12月至2016年3月功夫,华工百川将聚氨酯相干生意注入了东莞百川。

  为了周全响应东莞百川和华工百川聚氨酯职业部生意的规划环境及其所涉及的资产、欠债,东莞百川编造了蕴涵华工百川聚氨酯职业部和东莞百川2015年12月31日和2016年2月29日的模仿资产欠债表(详见附表3)和2015年和2016年1-2月的模仿利润表(详见附表4)。东莞百川编造蕴涵华工百川聚氨酯职业部和东莞百川模仿报表的目标是为了向评估机构供应聚氨酯生意的汗青规划财政数据举动收益法估值改日剩余预测的参考数据,详见同日正在巨潮资讯网揭橥的《东莞市华工百川新质料科技有限公司相干的财政报表》。

  凭据模仿财政报表,华工百川聚氨酯职业部和东莞百川2015年交易收入3943.54万元、净利润366.01万元,2016年1-2月交易收入508.40万元、净利润29.46万元。预测东莞百川2016年3-12月交易收入5,287.33万元、净利润557.40万元。估计2016年交易收入比2015年延长46.97%,净利润延长60.34%。改日东莞百川跟着坐褥规划情况改观后产能获得赓续开释,依赖其聚氨酯产物的本领、品德和本钱上风,加大差别化高附加值产物研发、物业化和商场开发力度,扩充贩卖,加紧细致化管束,下降运营本钱,晋升剩余本事。

  东莞百川的紧要产物有聚醚型生胶及混炼胶、热熔胶、汽车用品及配件用聚氨酯改性质料、鞋材用聚氨酯改性质料以及板滞配件用聚氨酯改性质料等。产物生意繁荣趋向阐发如下:

  环球聚氨酯工业仍处于繁荣中阶段,北美和西欧聚氨酯商场已根基成熟,改日商场延长怠缓,而新兴商场中国、东欧和中东及非洲区域将是改日天下聚氨酯消费延长最疾的区域。近年来,我国聚氨酯弹性体(以下简称“PUE”)产销量均坚持了较疾的延长,年均延长率为4.9%,疾于环球3.5%的均匀数。环球PUE消费紧要聚集于中国、西欧和美国等区域。估计改日聚氨酯将坚持4%的年均延长率,到2017年,环球聚氨酯总产量将到达2290万吨。汽车配件(征求绿色轮胎、仪表板、车内线缆包覆层、减震涂层等)、板滞配件、新能源电池配件、鞋材、电子产物、包装薄膜等都是PUE的利用周围。东莞百川聚氨酯产物生意繁荣远景优秀。

  东莞百川是国内聚醚型生胶独一世产厂家。东莞百川的聚氨酯产物德地、职能正在聚醚型生胶及混炼胶、热熔胶、汽车用品及配件用聚氨酯改性质料、鞋材用聚氨酯改性质料、板滞配件用聚氨酯改性质料等周围均已到达国内当先、国际同类先辈水准,局部产物已取得国表里大型公司的认同,具备可替换海表同类产物的本事。

  凭据对东莞百川改日规划的谋划预测,目前各产物的销量占各产物的商场容量比例较幼,但本领力气较强,正在价钱鉴定中拥有肯定的上风,跟着产物工艺配方的厘正、品德的进一步晋升,商场开发力度的加大,预测各产物的交易收入如下表所示:

  相闭东莞百川生意繁荣的交易收入预测、交易本钱预测、用度预测等环境详见公司于2016年5月13日正在巨潮资讯网揭橥的《佛山佛塑科技集团股份有限公司拟收购股权涉及东莞市华工百川新质料科技有限公司股东一起权利资产评估注明》的“第四局部收益法评估企业价格本领注明”之“六、预期收益的界定与预测”。

  (2)本次评估最终采用了收益法的评估结果,而评估法的利用条件是被评估对象改日预期收益可能预测,即央求被评估单元是一个具备完美规划本事的实体,请你公司联结东莞百川的专用配置、专有本领、坐褥工艺、贩卖渠道、管束团队的完全性注明本次评估采用收益法评估结果的合理性,请评估机构对此公布专项定见;

  答复:2015年12月-2016年3月,华工百川将其聚氨酯生意注入东莞百川,东莞百川承接原华工百川聚氨酯职业部全班人马、试验检测本领、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等。即从2016年3月入手,原华工百川聚氨酯职业部与东莞百川已完整整合。

  2016年3月,东莞百川将向华工百川进货的、原华工百川聚氨酯职业部运用的专用配置整个乔迁到东莞市麻涌镇新基村新基工业区19号A2栋,并安置后运用。专用配置紧要征求反映釜、二组份弹性体浇注机、高速星散机、烘箱、开炼机等坐褥配置以及全能拉力机、磨耗试验机、水分阐发仪、平板硫化机、无转子硫化仪、门尼粘度计、橡胶除味剂盘旋粘度计、阐发天平与电子天平、硬度计、真空泵等试验仪器与配置。

  2016年3月,华工百川将聚氨酯生意相干的6项专利和一项正正在申请专利的发觉“一种鞋面用聚氨酯弹性体及其造备办法和利用”让渡给东莞百川,东莞百川已根基承接华工百川聚氨酯职业部产物的专有本领。本次让渡的专利权如下:

  同时,原华工百川聚氨酯职业部的试验室及企业规范一起由东莞百川承接,征求:

  2个研发试验室,1个中试车间,涵盖了从质料研发、产物试造、工艺探求、相干配置开荒等一整套本领的研发。

  目前坐褥、研发的聚氨酯弹性体改性质料紧要有聚醚型生胶与混炼胶、热熔胶、鞋材、胶辊、灌封、汽车用品与配件、板滞配件;成品紧要有护舷与微孔聚氨酯减震弹簧成品。

  聚醚型生胶与混炼胶是东莞百川自决研发坐褥贩卖,是国内聚醚型聚氨酯生胶独一世产厂家,产物适合SGS的ROSH、REACH环保央求,订定了《聚醚型聚氨酯生胶》企业规范Q/BCPU 1-2012。

  东莞百川目前研发坐褥贩卖的板滞配件用聚氨酯改性质料产物紧要有:密封件(圈)、减震件(块)、胶辊、高耐磨高承载脚(胶)轮、MDI编造筛板筛网、清扫器刮刀、内衬、模具胶等,《胶辊用浇注型聚氨酯弹性编造列质料》企业规范Q/BCPU 2-2013。

  东莞百川一起沿用原华工百川聚氨酯职业部的坐褥工艺。各紧要产物的坐褥工艺如下所示:

  东莞百川紧要研发、坐褥、贩卖聚氨酯改性质料及成品,针对客户需求实行质料的选拔与配方研发、坐褥工艺的开荒与厘正,以满意客户对分歧产物的需求,为客户产物开荒供应整套治理计划。凭据所研发坐褥产物紧要用于替换进口同类质料的中高端定位,东莞百川的贩卖渠道以直接贩卖为主,通过行业集会、协会、会睁开发客户、老客户先容新客户、客户主动上门寻求研发互帮、针对情愿试验国产替换进口质料的主意客户主动开发、踊跃发展搜集贩卖等多形式实行商场开发,依赖其本身的本领研发、品德、本钱上风,酿成对照安宁的贩卖渠道,历程几年繁荣,已赢得不错的效率,其产物好手业中拥有较高的着名度和影响力。其余,辅以署理商的贩卖形式,2012年正在福筑省繁荣了一个署理商,紧要有劲正在福筑省内署理贩卖聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶、聚氨酯鞋材以及板滞配件等产物;2015年12月与东莞百川从新签定了福筑省总署理赞同。东莞百川将视生意繁荣环境,正在其他省份选拔合意的署理商,扩充贩卖,开发商场。

  东莞百川的客户构造是以终端厂家为主,终端用户的贩卖额比重99.8%,中央商4家的贩卖额比重为0.2 %。正在现有280家客户中,年贩卖额200万元以上的客户有4家,贩卖额的比重为59.5%;年贩卖额50万元至200万元的客户有10家,贩卖额的比重为20.5%;年贩卖额50万元以下的客户有266家,贩卖额的比重为20.2%。

  凭据所研发产物紧要用于替换进口同类质料的中高端定位,东莞百川选拔客户的规范是凭据客户的规划周围、行业中的光荣和口碑,稀奇是选拔本来运用进口原料、又情愿试验国产质料的客户,针对客户需求实行质料的选拔与配方研发、坐褥工艺的开荒与厘正,看重产物的性价比和产物德地,以满意客户对分歧产物的需求,为客户产物开荒供应整套治理计划。

  东莞百川现有管束层根基上是原华工百川聚氨酯职业部紧要管束职员。2016年2月,华工百川聚氨酯生意和东莞百川整合后,将以东莞百川为平台、载体,承接原华工百川聚氨酯职业部全班人马、试验检测配置、坐褥配置、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等。为更好的发扬主旨团队的效用,新增原聚氨酯职业部主旨团队邹明清、黎艳飞、杨功伟、汪浩、庞坤玮、孙卡佳、孟玉龙、区志敏、黄律生9人工股东。各紧要管束职员简介如下:

  i.邹明清,男,1966年出生,高级工程师。原华工百川聚氨酯职业部总监,现任东莞百川总司理。1989年6月结业于华南理工大学高分子系橡胶与塑料工程专业;1989年7月-2006年3月正在广州珠江轮胎有限公司本领部从事配方及管束使命,2006年7月进入华工百川聚氨酯职业部使命。曾取得广东省科技进取三等奖一次,广州市科技进取二、三等奖各一次,广东省卓绝新产物二等奖二次,广东省、广州市QC攻闭幼组“卓绝质地管束幼组”一等奖各一次。是广州市坐褥力鼓励中央橡胶工艺专家构成员。正在《橡胶工业》、《轮胎工业》、《合成橡胶》、《橡胶科技商场》、《广东橡胶》等期刊上公布论文20多篇(第一作家)、非第一作家论文10多篇。与他人配合赢得专利6项、插足编写企业规范3个。

  ii.庞坤玮,女,1958年出生,高级工程师,原华工百川聚氨酯职业部总工程师,现任东莞百川总工程师。1985年7月结业于山西省化学工业公司职工大学化学工程系根基有机合成专业,1974年4月-2005年8月山西省化工筹议所使命,紧要从事聚氨酯弹性体的研发,历任课题组组长、研发部主任等职,公布专业论文数十篇。主办并完结了山西省古兴办文物爱戴项目标研造使命,并通过国度级专家审定,确定为加添了国表里空缺。主办并插足性能性聚氨酯(耐热、耐溶剂、抗静电、影象型)弹性体的研发使命及新型质料的研发使命。获山西省2001年度墟落本领承包(全体)二等奖、获山西省科委2002年度金牛(局部)二等奖。2005年9月进入华工百川聚氨酯职业部使命,负担研发幼组组长、研发室主任、总监帮理、总工程师。

  iii.杨功伟,男,1975年出生,原华工百川聚氨酯职业部总监帮理、贩卖处司理,现任东莞百川总司理帮理、贩卖部司理。1998年7月结业于南京理工大学经济管束学院商场营销专业,先后正在山东济南五三筹议所、华帝集团济南做事处做区域商场管束;正在山东枣庄我方开店贩卖摩托车,署理豪爵铃木、重庆力帆等品牌;正在山东青岛威海等地跟从中铁十六局、中国公道一局做青威高速、青银高速分包工程管束,主做中幼型桥梁维护及高速公道护坡工程;后正在枣庄做海尔整个厨房的商场开荒和营销使命。2014年5月进入华工百川聚氨酯职业部使命,分担贩卖使命。

  iv.黎艳飞,女,1973年出生,工程师,原华工百川聚氨酯职业部本领处司理、兼研发一室主任,现任东莞百川本领部司理、兼研发一室主任。1998年7月结业于湖南大学化学化工学院阐发化学专业,硕士筹议生。1998年8月-2000年3月,深圳开垦化工有限公司本领部部长帮理、安排创造科科长,有劲汽车金属底漆、面漆研发;2000年7月~2001年3月,广州擎天油漆实业有限公司研发工程师,有劲汽车金属底漆、面漆研发;2001年5月~2003年3月,上海海天医药科技开荒有限公司研发工程师,有劲保健品德地局限、西药合成及提纯;2004年6月进入华工百川,负担研发幼组组长、副总工程师、本领处司理,有劲聚氨酯弹性体配方研发、质地题目治理,赢得发觉专利2项、插足编写企业规范1个。

  v.汪浩,男,1976年出生,工程师,原华工百川聚氨酯职业部坐褥处司理,现任东莞百川坐褥部司理。1999年6月结业于青岛化工学院橡胶工程专业;1999年6月-2005年6月,广州珠江轮胎有限公司本领部,有劲轮胎构造安排、施工安排、本领效劳等使命;2005年6月-2009年6月,华工百川聚氨酯职业部,轮胎组组长,有劲聚氨酯轮胎产物开荒、构造与施工安排、本领效劳等使命;2009年7月-2015年1月,杭州/桂林悍马轮胎科技有限公司副总司理,分担本领、坐褥、质检、归纳等方面的使命;2015年2月,华工百川聚氨酯职业部坐褥处司理,有劲坐褥、安然等方面使命。

  vi.禤文权,男,1977年出生,工程师。原华工百川聚氨酯轮胎研发工程师,现任东莞百川质管部主管。2001年7月结业于广东工业大学高分子质料与工程橡塑专业。2001年7月-2004年8月,东莞市华城轮胎厂,紧要有劲轮胎配方安排与工艺管束,插足了摩托车轮胎、轻卡轮胎、高尔夫球车轮胎等十多个轮胎规格的本领开荒使命;举动内审员插足了质地管束编造设立筑设与内审使命。2004年9月-2005年4月,珠海市业佳缜密橡胶成品有限公司,有劲橡胶配方安排;2005年5月-2007年6月,广州珠江轮胎有限公司,紧要有劲配方安排及工艺管束;2007年7月进入华工百川,紧要有劲聚氨酯轮胎项目本领开荒和试验室测试管束使命,目前紧要有劲质地管束使命。

  vii.翟丽,女,1986年出生,工程师,2010年7月结业于华南理工大学质料加工工程专业,硕士筹议生。2010年7月进入华工百川聚氨酯职业部使命,任研发二室主任,有劲聚氨酯轮胎配方研发、聚氨酯弹性体改性质料研发、质地题目治理等使命,赢得发觉专利一项、插足编写企业规范一个。现任东莞百川本领部研发二室主任。

  viii.孙卡佳,女,1988年出生,2010年7月结业于张家界航空工业职业本领学院,进入华工百川聚氨酯职业部使命,负担部分秘书,有劲部分行政和贩卖跟单、统计使命;2015年6月赢得华南理工大学连接熏陶学院行政管束学士学位,现任东莞百川归纳部主管。

  ix.孟玉龙,男,1982年出生。2007年3月进入华工百川聚氨酯职业部使命,2012年任合成车间副主任、2015年任合成车间主任,现任东莞百川合成车间主任。

  x.区志敏,男,1983年出生,2004年7月结业于广东轻工职业本领学院高分子质料专业。2005年2月进入华工百川聚氨酯职业部、从事研发试验使命,合成一室研发本领员;现东莞百川本领部帮理工程师,合成一室研发本领员。

  xi.黄律生,男,1983年出生,2010年6月赢得华南理工大学连接熏陶学院橡胶工艺本科学历。2004年6月进入华工百川聚氨酯职业部、从事研发和产物试造使命,兼成品车间主任,现东莞百川本领部帮理工程师,合成二室研发本领员。

  从以上的阐发可知,东莞百川与一间全新的公司是分歧的,其承接了原华工百川聚氨酯职业部的繁荣沿革,其一经有对照成熟的规划剩余。所以,本项目可能采用收益法实行评估,采用收益法的结果也是合理的。

  评估机构已对本题目公布专项定见,详见与本通告同日正在巨潮资讯网揭橥的《广东中联羊城资产评估有限公司闭于深圳证券交往所对佛塑科技闭怀函的定见答复》。

  (3)据你公司2015年4月26日披露的《刊行股份进货资产并召募配套资金呈报书》,评估机构对标的资产“改性聚氨酯质料及成品”的交易收入和交易本钱实行了预测。请你公司披露本次评估中对统一生意的交易收入和交易本钱实行预测所行使的假设与前一次评估之间是否存正在差别,若存正在,请披露其差别并说明其缘故和合理性。其余,请你公司披露本次评估中对统一生意的交易收入和交易本钱的预测值与前一次评估结果是否存正在庞大差别,若存正在,央求公司联结该生意自前次评估今后完成的事迹环境、其所处行业繁荣阶段、竞赛式样、该生意紧要本钱和用度项目标更改环境说明、披露其缘故和合理性。

  答复:本次评估中对统一生意的交易收入、交易本钱实行预测所行使的假设与前一次评估不存正在庞大差别。

  本次评估与前一次评估结果对照,2016年至2019年聚氨酯产物交易收入预测值合计削减1,198.15万元,4年合计削减幅度为3.53%,两次评估交易收入的预测值差别不大。

  本次评估与前一次评估结果对照,2016年至2019年聚氨酯产物交易本钱的预测值合计增长2,342.13万元,4年合计增长幅度为10.6%,两次评估本钱预测值不存正在庞大差别。

  所以,本次评估中对聚氨酯生意的交易收入和交易本钱的预测值与前一次评估结果不存正在庞大差别。

  其余,因为东莞百川尚未赢得高新企业资历,本次评估按25%的税率策动企业所得税;而华工百川是高新企业,其企业所得税率为15%。

  (1)《以资抵债通告》称,“东莞百川的聚氨酯产物德地、职能均已到达国内当先、国际同类先辈水准”,请你公司联结聚氨酯的行业繁荣阶段、国表里商场情形、竞赛式样、商场进初学槛、供需环境和东莞百川的主旨竞赛力等要素注明作出上述鉴定的因由及其合理性;

  答复:环球聚氨酯工业仍处于繁荣中阶段,北美和西欧聚氨酯商场已根基成熟,改日商场延长怠缓,而新兴商场中国、东欧和中东及非洲区域将是改日天下聚氨酯消费延长最疾的区域。近年来,我国聚氨酯弹性体(以下简称“PUE”)产销量均坚持了较疾的延长,年均延长率为4.9%,疾于环球3.5%的均匀数。环球PUE消费紧要聚集于中国、西欧和美国等区域。估计改日聚氨酯将坚持4%的年均延长率,到2017年,环球聚氨酯总产量将到达2290万吨。

  汽车配件(征求绿色轮胎、仪表板、车内线缆包覆层、减震涂层等)、板滞配件、新能源电池配件、鞋材、电子产物、包装薄膜等都是PUE的利用周围。PUE环球商场暴露出陶氏化学、拜耳、DOW、旭硝子等至公司寡头垄断的式样。海表企业正在新能源用新型PUE等本领上处于当先职位。与海表至公司比拟,国内大大都PUE企业存正在周围幼、本领力气懦弱、产物职能不上等题目,行业总体上与欧美本当先辈国度比拟,还存正在肯定差异,但国内PUE行业初现焕发繁荣的势头,正在某些周围比方PUE低碳本领到达同业国际先辈水准。

  东莞百川研发、坐褥、贩卖的聚氨酯改性质料及成品,是针对客户需求实行质料的选拔、配方的研发以及坐褥工艺的开荒与厘正,属于新质料周围。该行业本领壁垒较高,需求具备机电一体化、板滞筑设与工艺安排、高分子质料科学等多学科、多周围本领改进团队,通过一直厘正和优化产物职能,以满意客户对分歧产物的需求,为客户产物开荒供应整套治理计划,赓续坚持商场竞赛力。

  东莞百川的紧要产物有聚醚型生胶及混炼胶、热熔胶、汽车用品及配件用聚氨酯改性质料、鞋材用聚氨酯改性质料以及板滞配件用聚氨酯改性质料等,紧要产物商场环境如下:

  东莞百川自决研发坐褥贩卖聚醚型生胶及混炼胶,是国内聚醚型生胶独一世产厂家,产物适合SGS的ROSH、REACH环保央求。产物构造奇异,拥有极佳的耐磨性,优越的力学职能,耐油职能好,耐老化、耐气透性、耐臭氧及辐射职能优越,缓冲减震职能好,拥有优秀的耐水解职能,耐低温性好,能与丙烯酸酯橡胶(AEM)和氯醇橡胶(ECO)媲美, 普遍利用于筑设各类高职能密封件、O形圈、胶管、胶带、胶辊、减震器以及各类模压成品等。比较海表同类产物,东莞百川的聚醚型生胶及混炼胶到达国际先辈水准,而产物价钱唯有进口产物的60%,拥有较大的价钱上风,跟着国内越来越多厂家的认同和批量运用,估计东莞百川聚醚型生胶及混炼胶的商场占据率将有较大幅度的晋升。

  东莞百川自决研发坐褥贩卖热熔胶,紧要用于新能源电池、智妙手机、包装薄膜等周围,用于庖代进口同类产物,大大下降厂家运用本钱,产物已到达国内当先水准。新能源汽车是国度往后大肆繁荣的目标,新能源电池的利用也会大批增长;跟着更多厂家试用和认同,更加是深圳中兴通信、华为等大型公司的认同,将极大的鞭策该产物的贩卖,目前也正在攥紧正在包装薄膜上的利用,估计改日几年年贩卖量会有30-50%的延长。

  东莞百川自决研发坐褥贩卖汽车用品及配件用聚氨酯改性质料,可利用于:门板表层、微孔弹性体门把手、后备箱底板、车顶天窗、后窗台板、仪表板、微孔辅帮弹簧与减震弹簧、聚氨酯轮胎、引擎盖、保障杠、轮胎填充等,产物职能到达国内当先水准。汽车完成节能减排的首要步骤,汽车质料的塑料化又是汽车轻量化繁荣的必定趋向和首要本领途径。聚氨酯质料可塑性好、运用性强,是汽车轻量化的首要途径,从车厢到表部件,正在减轻车身重量的同时,又能提升汽车安适性和安然性。2014年我国汽车工业聚氨酯消费量约莫为42万吨。聚氨酯弹性体质料正在汽车上的利用异常普遍,目前中国商场上的中档轿车大意用到聚氨酯量为15-20kg,欧美中高等轿车聚氨酯用量为25-30kg,聚氨酯质料再轿车上利用的数目是权衡轿车质地的一个首要标识之一,中国商场聚氨酯正在轿车上的利用又有很大空间。杂品店

  东莞百川自决研发坐褥贩卖鞋材用聚氨酯改性质料,紧要利用于运动鞋和息闲鞋鞋面质料、出格用处(如爬山用)鞋底质料、高端耐磨皮鞋大底、高耐磨高跟鞋鞋钉、减缓委靡的鞋垫,产物职能到达国内当先水准。聚氨酯鞋面质料因为配色容易、色泽璀璨、与布的粘合好、通过增加帮剂后耐水解和耐黄变职能好,加工成型利便,可能坐褥出异常性情化的鞋面和鞋底,且聚氨酯质料较守旧质料更环保,故鞋面聚氨酯质料也会更多地庖代守旧质料。目前东莞百川鞋材质料已通过耐克、阿迪达斯、安踏、特步等品牌认证,跟着更多客户的认证通过及批量运用,东莞百川聚氨酯鞋材质料的贩卖将有显然的晋升。

  东莞百川自决研发坐褥贩卖板滞板滞配件用聚氨酯改性质料,产物紧要有:密封件(圈)、减震件(块)、胶辊、高耐磨高承载脚(胶)轮、MDI编造筛板筛网、清扫器刮刀、内衬、模具胶等,产物职能到达国内先辈水准,产物利用普遍,拥有较好的商场远景。

  综上所述,东莞百川是国内聚醚型生胶独一世产厂家。东莞百川的聚氨酯产物德地、职能正在聚醚型生胶及混炼胶、热熔胶、汽车用品及配件用聚氨酯改性质料、鞋材用聚氨酯改性质料、板滞配件用聚氨酯改性质料等周围均已到达国内当先、国际同类先辈水准,局部产物已取得国表里大型公司的认同,具备可替换海表同类产物的本事。

  华工百川将所属的聚氨酯生意注入到东莞百川后,东莞百川承接华工百川聚氨酯职业部规划团队、试验检测本领、坐褥本领、坐褥工艺和采购、贩卖渠道等,与聚氨酯生意相干的7项专利也改变到东莞百川。跟着坐褥规划情况的改观、产能的晋升和资金题目标治理,东莞百川产能将获得了一直开释,以及东莞百川靠本身规划现金流加入,产能诈骗估计将由本来的1200吨/年上升到5,000吨/年,满意各细分行业的商场需求,加强东莞百川的商场竞赛力,为东莞百川的改日繁荣奠定了坚实根底。东莞百川的主旨团队是一支正在聚氨酯周围专业笼罩面广、构造合理、配合默契的高水准研发管束团队,拥有充分的研发和物业化体验,个中主旨团队9人工东莞百川的股东,从而完成东莞百川优点与主旨团队优点的绑定,为东莞百川顺手承接和聚氨酯生意繁荣供应了保证。

  (2)请你公司注明东莞百川聚氨酯产物紧要的贩卖渠道、需求方和客户构造,并联结你公司选拔客户的规范、对客户实践的信用战略和过往互帮闭联注明东莞百川是否存正在导致你公司上次重组交往终止的营运资金清贫的题目,如是,请注明本次以资抵债的需要性,如否,请注明你公司为防备该环境采用的步骤;

  答复: 相闭东莞百川聚氨酯产物紧要贩卖渠道、需求方和客户构造的实质,请参见本通告对题目4之(2)的答复“④贩卖形式”。

  贩卖部分正在贩卖议和时,服从分歧的客户品级予以分歧的贩卖战略。凭据客户信用品级评议,将客户分为A、B、C、D级4个信用品级。A类:年贩卖额200万元(含)以上,周围大、光荣高、资金雄厚,信用品级优秀;对A级信用较好的客户,可能有肯定的赊销额度和回款刻期。赊销额度以不越过年贩卖金额的30%为限,赊销刻期从发货日起寻常不越过60天,最长不越过100天。B类:年贩卖额50万-200万元,光荣较好;对B级客户,寻常央求现款现货,可先设定一个额度,再凭据信用情形渐渐放宽,授信额度应局限正在30万元以内,授信额度以不越过年贩卖金额的20%为限,赊销刻期从发货日起寻常不越过45天,最长不越过75天。C类:年贩卖额幼于50万元,信用情形寻常;对C级客户,央求现款现货,该当细致审查,对付适合企业信用战略的,予以少量信用额度,授信额度应局限正在10万元以内,授信额度以不越过年贩卖金额的20%为限,并正在发货后30日内结清货款。D类:寻常的幼客户、或光荣不太好的客户。对D级客户,不予以任何信用交往,坚定央求现款现货或先款后货。

  东莞百川现有客户280家,与东莞百川(含华工百川聚氨酯部)互帮3年以上的客户有28家,个中14家客户一经互帮5年以上。正在与客户过往闭联中,贩卖回款环境优秀,能有用局限应收账款。所以,东莞百川不存正在导致公司上次重组交往终止的营运资金清贫的题目。为了防备应收账款危险,公司将向东莞百川派出财政有劲人,加紧财政管控,协帮东莞百川总司理加紧贩卖及信用审批管束。

  (3)《以资抵债通告》称,取得东莞百川股权后,你公司可能促成其与现有生意发作协同效应,请联结你公司已有生意和聚氨酯生意正在生意形式、采购和贩卖、客户资源、企业文明、团队管束等方面怎么完成协同效应,并披露该协同效应对改日上市公司事迹的影响,以及本次重组预估、订价时是否思索了上述协同效应;

  答复:东莞百川的聚氨酯产物紧要涉及的周围为聚氨酯弹性体(PUE),PUE是聚氨酯中介于橡胶与塑料之间的一种新型高分子质料,既拥有橡胶的高弹性,又拥有塑料的高强度,还拥有硬度界限广、耐磨、耐油等优异职能,改日繁荣远景辽阔,是新质料周围的产物之一。PUE物业的繁荣中心也正正在向国务院发布的七大庞大政策型新兴物业(节能环保、新一代消息本领、生物、高端装置筑设、新能源、新质料和新能源汽车)改变。向PUE生意拓展适合公司勉力于新能源、新质料、节能环保物业的研发筑设的繁荣政策。

  ①诈骗公司的平台、资金、渠道等上风,加疾东莞百川PUE改性本领正在海洋油气输送、轨道交通、医疗卫生、航空航天等利用周围已有研发效率的物业化和实行利用及扩充已有产物的贩卖周围。比方,公司参股的佛山市金辉高科光电质料有限公司的锂电池隔阂类产物、正正在中试阶段的用于锂电池的铝塑复合膜产物等面临的下游锂电池类商场,是东莞百川聚氨酯产物的首要主意商场。更改东莞百川无法对更多研发效率有用利用并完奏效益的情形。

  ②公司将服从历久投资企业管束轨造向东莞百川派出董事长、财政有劲人,并服从国有控股上市公司较高的内部局限标准央求,健康完竣企业轨造维护,改观流程安排,加紧内部监察审计,对贩卖、采购等首要生意闭节做好内部局限,避免规划危险。

  ③充塞联结公司与东莞百川正在生意、本领方面的上风,正在聚氨酯质料和其他高分子改性质料的职能、本领等方面完成双向晋升。公司具有国度认定企业本领中央、广东省塑料工程本领筹议开荒中央,是从事高分子新质料高新本领企业,改性高分子质料的研发与利用对公司很是首要,收购东莞百川后,公司现有的聚酯母料等高分子质料周围有时机与东莞百川的质料改性本领相互协同,策动两边的工艺本领晋升,鼓励产物德地晋升和更新换代。同时,公司的高分子质料复合本领上风有利于鞭策东莞百川聚氨酯产物正在包装膜上的商场实行利用。其余, 公司将服从“强改进”的使命谋略,催促东莞百川加大差别化高附加值产物研发、物业化和商场开发力度,调理产物构造和客户构造,一直晋升剩余本事。

  ④按佛塑的规划仔肩体绩效考查与慰勉轨造对东莞百川及其规划团队实行事迹考查,苛厉服从东莞百川的规划主意对其交易收入、净利润、现金流、三项资产(应收账款、存货、预付账款)以及环保、安然等经交易绩和再现设立筑设多维度的考查评议机造,慰勉与管理并举,鼓励东莞百川及其员工踊跃拼搏,争取取得更大效益。

  ⑤加紧规划管束方面的督导,引入公司细致化管束的央乞降机造,的确催促东莞百川加紧产供销融合,完成提质、降本、增效,晋升规划管束本事,提升细致化管束水准。加紧其财政管束和资金管束,晋升资金运用功用,下降运营本钱。

  ⑥大肆发扬佛塑卓绝企业文明,加紧东莞百川的企业文明维护,使东莞百川更连忙地融入佛塑。以佛塑自2010年起发展的“创先争优”劳动竞赛为载体,协羽翼工团机闭,大肆宣导“改进,向上,求实,突出”的文明理念,发展与坐褥规划严紧联结的“6S现场管束、质地攻坚、降本增益”等专项评选营谋及其他有利于晋升员工固结力、向心力和战役力的文明营谋,营造“敢于担负、笑于贡献”优秀气氛,慰勉满堂员工起劲使命,踊跃为企业功绩聪慧和力气。

  本次以资抵债加强了公司正在高分子质料,稀奇是改性聚氨酯行业的研发、贩卖本事;同时公司也取得了东莞百川正在高分子周围的研发本领团队,有用晋升研发及物业化本事;两边正在本领研发、物业化等发作较强的协同效应。东莞百川改日跟着生意的拓展又有较大的繁荣空间,有利于提升公司抗危险本事,加强公司的赓续繁荣本事,拓展新的生意界限和利润延长点,进一步加强上市公司赓续剩余本事。

  (4)请你公司说明并披露《以资抵债通告》中,“东莞百川比来一年又一期的紧要财政目标”与“东莞百川及原华工百川将所属的聚氨酯职业部生意整合前1年及评估基准日模仿的资产欠债及规划环境”中“2016年2月29日的资产欠债表科目金额”和“2016年1-2月的利润表科目金额”存正在较大差其它缘故。

  答复:因为华工百川聚氨酯职业部未孤独设账核算,是分生意按部分实行核算,正在生意注入功夫,华工百川聚氨酯职业部和东莞百川的生意规划是平行运营,2015年12月至2016年2月东莞百川唯有280万元的交易收入。凭据评估机构的央求,为了预测东莞百川改日的营运资金更改环境,需参照东莞百川和华工百川聚氨酯生意的汗青数据举动测算根据,所以,为了周全响应东莞百川和华工百川聚氨酯职业部生意的规划环境及其所涉及的资产、欠债,东莞百川编造了蕴涵华工百川聚氨酯职业部和东莞百川2016年2月29日的模仿资产欠债表和2015年和2016年1-2月的模仿利润表,模仿报表是采用东莞百川财政数据和华工百川聚氨酯职业部财政数据的汇总数剔除了内部交往数据后编造的,因为模仿报表蕴涵了华工百川聚氨酯职业部财政数据,况且评估基准日前聚氨酯生意紧倘若正在华工百川聚氨酯职业部发展,所以,东莞百路费产欠债表和模仿资产欠债表的数据存正在差别。华工百川已将聚氨酯相干的经交易务、本领规划团队等改变至东莞百川,正在乔迁过渡期2015年12月至2016年3月31日,华工百川聚氨酯职业部和东莞百川的生意规划是平行运营,正在华工百川聚氨酯职业部规划酿成的营运资金占用(蕴涵应收账款、预付账款、应付账款等债权、债务)仍由华工百川有劲收回、付出,并不改变到东莞百川,但聚氨酯生意规划以华工百川聚氨酯职业部为主。

  以上是东莞百川的报表与模仿报表正在应收账款、其他应收款、预付账款、存货、应付账款和预收账款等资产欠债类科目金额以及正在交易收入和交易本钱等利润表科目金额存正在较大差其它紧要缘故。

  6、《以资抵债通告》称,“本次交往完结过户后,对基准日至股权交割日(即股权变卦备案日)之间东莞百川完成的规划损益,无论剩余或亏折,均由佛塑科技享有或承受。”请你公司注明该交往操纵的合理性及其是否有损上市公司的优点。

  答复:凭据东莞百川供应的财政数据显示,东莞百川2016年1-2月完成剩余25.48万元,据相识,东莞百川2016年3-4月坐褥规划环境优秀,完成剩余,估计本次交往基准日至股权交割日(即股权变卦备案日)功夫东莞百川的经交易绩是剩余的,所以,上述交往操纵没有损害公司的优点。

  7、本次以资抵债后,你公司对华工百川仍有11,580万元的财政资帮,请你公司联结对方的规划情形、偿付本事和履约保证,注明该笔贷款是否存正在收回危险、你公司是否就此计提了坏账盘算及其缘故,并注明公司为收回该笔金钱已采用和拟采用的步骤及奏效。

  答复:本次以资抵债前,公司为华工百川供应的财政资帮余额为16,800万元。本次抵债是华工百川将其所持的东莞百川75%股权按评估值作价国民币5,220万元让渡给公司,用于等额抵偿公司通过中国银行银河支行以委托贷款形式向华工百川供应的贷款本金。所以,本次以资抵债完结后,公司为华工百川供应的财政资帮余额为11,580万元,个中:

  ①公司通过中国银行广州银河支行以委托贷款形式对华工百川财政资帮余额降至6,580万元,借钱到期日至2016年12月31日。由华工百川以其具有的54项专利权举动质押,用于质押的专利权截止2015年7月31日评估值为14,547.04万元。

  ②公司通过渤海银行广州分行以委托贷款形式向华工百川供应财政资帮余额为5,000万元,借钱到期日为2016年9月12日。由华工百川以其具有的位于广西壮族自治区桂林市七星区英才科技园A-12号的土地运用权(面积29,546.60平方米)及地上兴办物(面积19,395.33平方米)举动典质,用于典质的土地运用权及地上兴办物截止2015年7月31日的评估值合计为6,021.37万元。

  别的,华工百川还将其所持有的全资子公司桂林华工百川科技有限公司、柳州市华工百川橡塑科技有限公司、柳州华工百川新质料科技有限公司的100%股权质押给公司,柳州华工百川新质料科技有限公司将其持有的广州百川塑料成品有限公司100%股权质押给公司,为上述两笔财政资帮供应担保。

  上述各项质押、典质财富的评估价格已越过公司为华工百川的财政资帮余额。公司基于上述财政资帮所酿成的债权对上述质押物、典质物享有优先受偿权。

  基于上述质押、典质物价格越过财政资帮额,公司正在比来一期呈报(即2016年第一季度呈报)尚未对上述财政资帮实行计提减值盘算,公司将视华工百川改日的偿债本事决断是否计提减值盘算。

  为尽疾送还公司供应的财政资帮金钱,华工百川目前正正在踊跃采用步骤盘活存量资产、筹资和融资。同时,公司将亲昵闭怀华工百川规划情形,鞭策其催收应收账款,加疾存货的周转速率及加紧资金管束,落实简直的偿债和还款步骤,局限华工百川的偿债危险,尽疾送还公司财政资帮。为确保公司优点不受吃亏,倘使华工百川正在上述财政资帮到期后仍无法归还相干金钱,或正在财政资帮到期前展现偿债危险的,公司将依法措置上述典质物、质押物,并行使优先受偿权。

  8、请披露你公司向华工百川原股东广州华南理工大学科技园有限公司展转华工百川股权的解决进度、估计解决完结时光和是否存正在解决贫困。

  答复:公司依法终止刊行股份进货华工百川100%股权的交往事项后,已差别与华工百川原股东告竣了相干赞同,并商定将原已过户大公司名下的华工百川100%股权差别展转给华工百川原股东。

  截至2016年3月29日,公司已与华工百川原股东上海联创创业投资有限公司、马铁军、深圳市达晨财信创业投资管束有限公司、张海、广州诚信创业投资有限公司、广州浩淼自控体系工程有限公司、中山惠洋电器筑设有限公司、广州懋森消息科技有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司解决了华工百川的股权展转手续,并已完结股东消息变卦的工商备案手续。

  2016年4月28日,公司已与广州华南理工大学科技园有限公司(以下简称“华工科技园”)就公司所持华工百川23.772%股权展转事宜签定《闭于袪除的赞同》等赞同,按商定,自赞同签定之日(2016年4月28日)起30日内(天然日)解决完毕涉及华工科技园的股权展转手续。公司将鞭策华工科技园按赞同商定的时光解决股权展转手续。

  9、请你公司核实下述事项,如存正在相干环境,请作出危险提示:(1)请就本次东莞百川评估增值率较高提示危险;(2)请就东莞百川评估时,预测改日年度交易收入和净利润与其过往已完成的交易收入和净利润比拟延长幅度较大,剩余预测完结环境存正在庞大不确定性提示危险;(3)请就邹明清等九名“主旨团队”成员取得东莞百川股权本钱(每权利单元作价)与本次交往的作价存正在庞大差别提示危险(如有);(4)请就东莞百川目前的资产整合发扬环境,坐褥配置、坐褥职员、专有本领、坐褥工艺、贩卖渠道比及位、完全特性况实行注明并充塞提示东莞百川目前尚未具备坐褥本事的危险(如有)。

  闭于第四项,如前所述,东莞百川目前坐褥配置、坐褥职员、专有本领、坐褥工艺、贩卖渠道等均已到位,已具备寻常坐褥营运的本事。

  本公司及公司董事会满堂成员保障消息披露实质的真正、确实和完美,没有子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月11日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网揭橥了《佛山佛塑科技集团股份有限公司闭于召开二○一六年第三次暂且股东大会的闭照》,本次股东大会将采用现场表决和搜集投票表决相联结形式,现就相闭事项提示如下:

  (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二○一六年第三次暂且股东大会

  (三)集会召开的合法合规性注明:公司第八届董事会第五十二次集会审议通过了《闭于召开公司二○一六年第三次暂且股东大会的相闭事宜》。公司董事会以为本次股东大会的召开适合相闭国法、律例、规章和公司章程的章程。

  (1)通过深圳证券交往所交往体系实行搜集投票的简直时光为:2016年5月26日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的简直时光为:2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00功夫的放肆时光。

  1.现场投票:股东自己出席现场集会或者通过授权委托书委托他人出席现场集会;

  2.搜集投票:公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系()向满堂股东供应搜集时势的投票平台,股东可能正在上述搜集投票时光内通过上述体系行使表决权。

  1.凡正在2016年5月19日下昼交往罢了后,正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司满堂股东,均有权出席本次股东大会,并可能以书面时势委托署理人出席集会和列入表决,该股东署理人不必是公司的股东;

  以上审议事项实质详见2016年5月11日公司正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司第八届董事会第五十二次集会决议通告》、《公司闭于与广州华工百川科技有限公司以资抵债暨闭系交往的通告》。

  1.法人股东持交易牌照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证解决备案;

  2.局部股东持身份证、股东帐户卡及复印件解决备案;异地股东可能正在备案日截止前用传真或信函形式实行备案;

  3.以传真形式实行备案的股东,必需正在股东大会召开当日集会召开前出示上述有用证件给使命职员实行查对。

  1.互联网投票体系投票的时光为:2016年5月25日15:00 至2016年5月26日15:00 的放肆时光。

  2.股东通过互联网投票体系实行搜集投票,需服从《深圳证券交往所投资者搜集效劳身份认证生意指引(2016年4月修订)》的章程解决身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅。

  3.股东凭据获取的效劳暗码或数字证书,可登录正在章程时光内通过深交所互联网投票体系实行投票。

  搜集投票体系按股东账户统计投票结果,如统一股东账户通过以上两种形式反复投票,股东大会表决结果以第一次有用投票结果为准。

  地方:广东省佛山市禅城区汾江中道85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  兹授权委托 先生(幼姐)代表本公司(自己)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第三次暂且股东大会,并按以下指示代为行使表决权。